«Ослабление рубля и сильные опционные показатели АЛРОСА существенно повысили наши прогнозы относительно финпоказателей и дивидендов данной компании, что привело к увеличению прогнозной стоимости ее акций до 100 рублей за штуку», - говорится в обзоре.
По оценкам аналитиков «ВТБ Капитала», по итогам 2015 года EBITDA АЛРОСА относительно 2014 года вырастет на 86% - до 174,3 млрд рублей. При этом эксперты ожидают, что в 2015 году рентабельность компании по EBITDA составит 54% против 45%, зафиксированных годом ранее, а FCF (чистый денежный поток) в 2015 году удвоится.
«После повышения наших прогнозов по финпоказателям АЛРОСА мы пришли к выводу, что дивиденды компании в 2015 году вырастут почти вчетверо - до 5,38 рубля на акцию, а дивидендная доходность составит порядка 8%», - говорится в обзоре.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций АЛРОСА, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет 92,85 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - «покупать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 66 рублей за штуку.